鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.2307元 |
| 2026-05-20 | 1.0134元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.0133元 | 1.2306元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.2306元 |
| 2026-05-15 | 1.0132元 | 1.2305元 |
| 2026-05-14 | 1.0132元 | 1.2305元 |
| 2026-05-13 | 1.0131元 | 1.2304元 |
| 2026-05-12 | 1.0131元 | 1.2304元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.0130元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.0129元 | 1.2302元 |
| 2026-05-06 | 1.0129元 | 1.2302元 |
| 2026-04-30 | 1.0127元 | 1.2300元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.2300元 |
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.2299元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.0262元 | 1.2292元 |
| 2026-04-03 | 1.0258元 | 1.2288元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.2273元 |
| 2026-03-13 | 1.0235元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.0227元 | 1.2257元 |
| 2026-02-27 | 1.0218元 | 1.2248元 |
| 2026-02-13 | 1.0201元 | 1.2231元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.2223元 |
| 2026-01-30 | 1.0184元 | 1.2214元 |
| 2026-01-23 | 1.0175元 | 1.2205元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.2196元 |
| 2026-01-09 | 1.0157元 | 1.2187元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.2175元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.2169元 |
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.2160元 |
| 2025-12-12 | 1.0351元 | 1.2151元 |
| 2025-12-05 | 1.0341元 | 1.2141元 |
| 2025-11-28 | 1.0332元 | 1.2132元 |
| 2025-11-21 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2025-11-14 | 1.0314元 | 1.2114元 |
| 2025-11-07 | 1.0304元 | 1.2104元 |
| 2025-10-31 | 1.0295元 | 1.2095元 |
| 2025-10-24 | 1.0286元 | 1.2086元 |
| 2025-10-17 | 1.0277元 | 1.2077元 |
| 2025-10-10 | 1.0267元 | 1.2067元 |
| 2025-09-30 | 1.0255元 | 1.2055元 |
| 2025-09-26 | 1.0250元 | 1.2050元 |
| 2025-09-19 | 1.0241元 | 1.2041元 |
| 2025-09-12 | 1.0232元 | 1.2032元 |
| 2025-09-05 | 1.0222元 | 1.2022元 |
| 2025-08-29 | 1.0213元 | 1.2013元 |
| 2025-08-22 | 1.0204元 | 1.2004元 |