鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳稳66个月债券C |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0193元 | 1.2366元 |
| 2026-10-15 | 1.0193元 | 1.2366元 |
| 2026-10-14 | 1.0192元 | 1.2365元 |
| 2026-10-13 | 1.0192元 | 1.2365元 |
| 2026-10-12 | 1.0191元 | 1.2364元 |
| 2026-10-09 | 1.0190元 | 1.2363元 |
| 2026-10-08 | 1.0190元 | 1.2363元 |
| 2026-09-30 | 1.0187元 | 1.2360元 |
| 2026-09-29 | 1.0186元 | 1.2359元 |
| 2026-09-28 | 1.0186元 | 1.2359元 |
| 2026-09-24 | 1.0184元 | 1.2357元 |
| 2026-09-23 | 1.0184元 | 1.2357元 |
| 2026-09-22 | 1.0183元 | 1.2356元 |
| 2026-09-21 | 1.0183元 | 1.2356元 |
| 2026-09-18 | 1.0182元 | 1.2355元 |
| 2026-09-17 | 1.0181元 | 1.2354元 |
| 2026-09-16 | 1.0181元 | 1.2354元 |
| 2026-09-15 | 1.0181元 | 1.2354元 |
| 2026-09-14 | 1.0180元 | 1.2353元 |
| 2026-09-11 | 1.0179元 | 1.2352元 |
| 2026-09-10 | 1.0179元 | 1.2352元 |
| 2026-09-09 | 1.0178元 | 1.2351元 |
| 2026-09-08 | 1.0178元 | 1.2351元 |
| 2026-09-07 | 1.0177元 | 1.2350元 |
| 2026-09-04 | 1.0176元 | 1.2349元 |
| 2026-09-03 | 1.0176元 | 1.2349元 |
| 2026-09-02 | 1.0175元 | 1.2348元 |
| 2026-09-01 | 1.0175元 | 1.2348元 |
| 2026-08-31 | 1.0175元 | 1.2348元 |
| 2026-08-28 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-27 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-26 | 1.0173元 | 1.2346元 |
| 2026-08-25 | 1.0172元 | 1.2345元 |
| 2026-08-24 | 1.0172元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0171元 | 1.2344元 |
| 2026-08-20 | 1.0170元 | 1.2343元 |
| 2026-08-19 | 1.0170元 | 1.2343元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.2342元 |
| 2026-08-17 | 1.0169元 | 1.2342元 |
| 2026-08-14 | 1.0168元 | 1.2341元 |
| 2026-08-13 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-12 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-11 | 1.0167元 | 1.2340元 |
| 2026-08-10 | 1.0166元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0165元 | 1.2338元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.2338元 |
| 2026-08-05 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-08-04 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.2337元 |
| 2026-07-31 | 1.0162元 | 1.2335元 |