鹏扬淳稳66个月债券A (010463.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳稳66个月债券C |
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.0143 元 | 80.25亿 | 1.15亿元 | 1.39% | 1.39% |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.023 元 | 80.25亿 | 1.85亿元 | 2.22% | 5.10% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.03 元 | 80.25亿 | 2.41亿元 | 2.88% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.04 元 | 80.25亿 | 3.21亿元 | 3.78% | 3.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |