鹏扬淳稳66个月债券A
(010463.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金经理陈钟闻基金类型债券型成立日期2020-10-29总资产规模82.27亿 (2026-03-31) 基金净值1.0134 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-29)
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鹏扬淳稳66个月债券A(010463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-202026-04-200.0143 元80.25亿1.15亿1.39%1.39%
2025-12-182025-12-180.023 元80.25亿1.85亿2.22%5.10%
2025-06-232025-06-230.03 元80.25亿2.41亿2.88%
2024-12-192024-12-190.04 元80.25亿3.21亿3.78%3.78%
2023-09-212023-09-210.03 元80.25亿2.41亿2.89%2.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。