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公告
鑫元乾利
(010459.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-08
总资产规模
10.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0703
元
(
2026-04-03
)
基金经理
黄轩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4769 / 7238)
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鑫元乾利(010459) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
10.93亿
10.27亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
10.89亿
10.27亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.90亿
10.27亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.84亿
10.27亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
14.91亿
14.07亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.68亿
8.38亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
15.68亿
15.16亿
元
--