鑫元乾利(010459) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.89亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.90亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.84亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.91亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.68亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.68亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.98亿元 | -- |