鑫元乾利 (010459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2020-12-08总资产规模8.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4797 / 7418)
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鑫元乾利(010459) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-23	2026-04-23	0.016 元	14.95亿	2,391.77万元	1.49%	1.49%
2023-08-24	2023-08-24	0.024 元	2.00亿	479.99万元	2.33%	2.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。