鑫元乾利 (010459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-08总资产规模10.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0656元 (2026-02-04) 基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4889 / 7202)
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鑫元乾利(010459) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.90亿	99.86%
	(其中) 债券	11.90亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	165.81万	0.14%

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