鑫元乾利 (010459.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2020-12-08总资产规模8.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4811 / 7431)
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鑫元乾利(010459) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.67亿	99.94%
	(其中) 债券	9.67亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	61.14万	0.06%

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