鑫元乾利(010459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.1424元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.1426元 |
| 2026-06-08 | 1.0603元 | 1.1431元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1437元 |
| 2026-06-04 | 1.0616元 | 1.1444元 |
| 2026-06-03 | 1.0610元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1444元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.1441元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.0600元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.0591元 | 1.1419元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.1415元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.1417元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.1417元 |
| 2026-05-19 | 1.0589元 | 1.1417元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.1409元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.1407元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.1408元 |
| 2026-05-12 | 1.0577元 | 1.1405元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.1402元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.1396元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.1394元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.1390元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.1395元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.1397元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.1390元 |
| 2026-04-27 | 1.0556元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.1389元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.1392元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.1399元 |
| 2026-04-21 | 1.0725元 | 1.1393元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1387元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.1385元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.1378元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.0704元 | 1.1372元 |
| 2026-04-13 | 1.0703元 | 1.1371元 |
| 2026-04-10 | 1.0701元 | 1.1369元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.1369元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.0704元 | 1.1372元 |
| 2026-04-03 | 1.0703元 | 1.1371元 |
| 2026-04-02 | 1.0700元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.1367元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.1369元 |
| 2026-03-30 | 1.0700元 | 1.1368元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.1364元 |