鑫元乾利(010459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.1328元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.1324元 |
| 2026-02-03 | 1.0656元 | 1.1324元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.1323元 |
| 2026-01-30 | 1.0652元 | 1.1320元 |
| 2026-01-29 | 1.0653元 | 1.1321元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.1319元 |
| 2026-01-27 | 1.0648元 | 1.1316元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.0650元 | 1.1318元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.1306元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2026-01-16 | 1.0634元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2026-01-14 | 1.0631元 | 1.1299元 |
| 2026-01-13 | 1.0631元 | 1.1299元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.1299元 |
| 2026-01-09 | 1.0629元 | 1.1297元 |
| 2026-01-08 | 1.0627元 | 1.1295元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.0627元 | 1.1295元 |
| 2026-01-05 | 1.0637元 | 1.1305元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.1309元 |
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.1309元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.1310元 |
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.1321元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.1319元 |
| 2025-12-24 | 1.0652元 | 1.1320元 |
| 2025-12-23 | 1.0651元 | 1.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.0648元 | 1.1316元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.1317元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.1312元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.0638元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.1305元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.0636元 | 1.1304元 |
| 2025-12-09 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.0630元 | 1.1298元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.1295元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.1302元 |
| 2025-12-01 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-11-28 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.1301元 |