鑫元乾利(010459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0703元 | 1.1371元 |
| 2026-04-02 | 1.0700元 | 1.1368元 |
| 2026-04-01 | 1.0699元 | 1.1367元 |
| 2026-03-31 | 1.0701元 | 1.1369元 |
| 2026-03-30 | 1.0700元 | 1.1368元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.1364元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.1362元 |
| 2026-03-25 | 1.0693元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.0693元 | 1.1361元 |
| 2026-03-23 | 1.0693元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.0694元 | 1.1362元 |
| 2026-03-19 | 1.0693元 | 1.1361元 |
| 2026-03-18 | 1.0692元 | 1.1360元 |
| 2026-03-17 | 1.0688元 | 1.1356元 |
| 2026-03-16 | 1.0685元 | 1.1353元 |
| 2026-03-13 | 1.0686元 | 1.1354元 |
| 2026-03-12 | 1.0682元 | 1.1350元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.0678元 | 1.1346元 |
| 2026-03-09 | 1.0678元 | 1.1346元 |
| 2026-03-06 | 1.0683元 | 1.1351元 |
| 2026-03-05 | 1.0683元 | 1.1351元 |
| 2026-03-04 | 1.0683元 | 1.1351元 |
| 2026-03-03 | 1.0678元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.0675元 | 1.1343元 |
| 2026-02-27 | 1.0671元 | 1.1339元 |
| 2026-02-26 | 1.0668元 | 1.1336元 |
| 2026-02-25 | 1.0672元 | 1.1340元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.1342元 |
| 2026-02-13 | 1.0670元 | 1.1338元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.1338元 |
| 2026-02-11 | 1.0669元 | 1.1337元 |
| 2026-02-10 | 1.0667元 | 1.1335元 |
| 2026-02-09 | 1.0668元 | 1.1336元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.1331元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.1328元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.1324元 |
| 2026-02-03 | 1.0656元 | 1.1324元 |
| 2026-02-02 | 1.0655元 | 1.1323元 |
| 2026-01-30 | 1.0652元 | 1.1320元 |
| 2026-01-29 | 1.0653元 | 1.1321元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.1319元 |
| 2026-01-27 | 1.0648元 | 1.1316元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.0650元 | 1.1318元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2026-01-20 | 1.0638元 | 1.1306元 |
| 2026-01-19 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2026-01-16 | 1.0634元 | 1.1302元 |