鑫元乾利(010459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.1317元 |
| 2025-12-18 | 1.0644元 | 1.1312元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.1309元 |
| 2025-12-16 | 1.0638元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.0637元 | 1.1305元 |
| 2025-12-12 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2025-12-11 | 1.0639元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.0636元 | 1.1304元 |
| 2025-12-09 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-12-08 | 1.0631元 | 1.1299元 |
| 2025-12-05 | 1.0630元 | 1.1298元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.1295元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-12-02 | 1.0634元 | 1.1302元 |
| 2025-12-01 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-11-28 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-11-24 | 1.0636元 | 1.1304元 |
| 2025-11-21 | 1.0636元 | 1.1304元 |
| 2025-11-20 | 1.0635元 | 1.1303元 |
| 2025-11-19 | 1.0633元 | 1.1301元 |
| 2025-11-18 | 1.0634元 | 1.1302元 |
| 2025-11-17 | 1.0634元 | 1.1302元 |
| 2025-11-14 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2025-11-13 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2025-11-12 | 1.0632元 | 1.1300元 |
| 2025-11-11 | 1.0629元 | 1.1297元 |
| 2025-11-10 | 1.0627元 | 1.1295元 |
| 2025-11-07 | 1.0625元 | 1.1293元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.1294元 |
| 2025-11-05 | 1.0629元 | 1.1297元 |
| 2025-11-04 | 1.0629元 | 1.1297元 |
| 2025-11-03 | 1.0630元 | 1.1298元 |
| 2025-10-31 | 1.0630元 | 1.1298元 |
| 2025-10-30 | 1.0625元 | 1.1293元 |
| 2025-10-29 | 1.0619元 | 1.1287元 |
| 2025-10-28 | 1.0616元 | 1.1284元 |
| 2025-10-27 | 1.0605元 | 1.1273元 |
| 2025-10-24 | 1.0603元 | 1.1271元 |
| 2025-10-23 | 1.0603元 | 1.1271元 |
| 2025-10-22 | 1.0603元 | 1.1271元 |
| 2025-10-21 | 1.0602元 | 1.1270元 |
| 2025-10-20 | 1.0601元 | 1.1269元 |
| 2025-10-17 | 1.0604元 | 1.1272元 |
| 2025-10-16 | 1.0600元 | 1.1268元 |
| 2025-10-15 | 1.0599元 | 1.1267元 |
| 2025-10-14 | 1.0601元 | 1.1269元 |
| 2025-10-13 | 1.0601元 | 1.1269元 |