广发瑞福精选混合C(010453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-31 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-12-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-11-25 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-11-21 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-11-20 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-11-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-11-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-11-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |