广发瑞福精选混合C (010453.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6806 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞福精选混合(010452) |
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广发瑞福精选混合C(010453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-09 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-02 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-01 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-30 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-12 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-28 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-19 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-18 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |