广发瑞福精选混合C (010453.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2339元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5690 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞福精选混合(010452) |
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广发瑞福精选混合C(010453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-06 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-11 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |