广发瑞福精选混合C (010453.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2656元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5384 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞福精选混合(010452) |
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广发瑞福精选混合C(010453) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2,183.59万 | 2,196.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,459.84万 | 3,238.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.04亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1.01亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.21亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5,842.35万 | 7,211.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 8,812.69万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7,844.49万 | 1.18亿元 | -- |