广发恒悦债券E (010451.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5093 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券C |
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广发恒悦债券E(010451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1302元 | 1.1422元 |
| 2026-07-23 | 1.1344元 | 1.1464元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.1455元 |
| 2026-07-21 | 1.1347元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.1328元 | 1.1448元 |
| 2026-07-17 | 1.1256元 | 1.1376元 |
| 2026-07-16 | 1.1313元 | 1.1433元 |
| 2026-07-15 | 1.1292元 | 1.1412元 |
| 2026-07-14 | 1.1229元 | 1.1349元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.1232元 | 1.1352元 |
| 2026-07-09 | 1.1231元 | 1.1351元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.1261元 | 1.1381元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1413元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.1384元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1314元 |
| 2026-06-30 | 1.1183元 | 1.1303元 |
| 2026-06-29 | 1.1189元 | 1.1309元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.1311元 |
| 2026-06-24 | 1.1185元 | 1.1305元 |
| 2026-06-23 | 1.1188元 | 1.1308元 |
| 2026-06-22 | 1.1239元 | 1.1359元 |
| 2026-06-18 | 1.1222元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.1260元 | 1.1380元 |
| 2026-06-16 | 1.1280元 | 1.1400元 |
| 2026-06-15 | 1.1321元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1401元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1380元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.1269元 | 1.1389元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1345元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1503元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1455元 |
| 2026-05-28 | 1.1311元 | 1.1431元 |
| 2026-05-27 | 1.1331元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1468元 |
| 2026-05-25 | 1.1317元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1322元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1319元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.1464元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.1342元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1510元 |