广发恒悦债券E(010451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1603元 | 1.1723元 |
| 2026-02-04 | 1.1608元 | 1.1728元 |
| 2026-02-03 | 1.1578元 | 1.1698元 |
| 2026-02-02 | 1.1536元 | 1.1656元 |
| 2026-01-30 | 1.1614元 | 1.1734元 |
| 2026-01-29 | 1.1665元 | 1.1785元 |
| 2026-01-28 | 1.1644元 | 1.1764元 |
| 2026-01-27 | 1.1609元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1616元 | 1.1736元 |
| 2026-01-23 | 1.1609元 | 1.1729元 |
| 2026-01-22 | 1.1599元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1600元 | 1.1720元 |
| 2026-01-20 | 1.1595元 | 1.1715元 |
| 2026-01-19 | 1.1587元 | 1.1707元 |
| 2026-01-16 | 1.1577元 | 1.1697元 |
| 2026-01-15 | 1.1590元 | 1.1710元 |
| 2026-01-14 | 1.1587元 | 1.1707元 |
| 2026-01-13 | 1.1583元 | 1.1703元 |
| 2026-01-12 | 1.1591元 | 1.1711元 |
| 2026-01-09 | 1.1561元 | 1.1681元 |
| 2026-01-08 | 1.1525元 | 1.1645元 |
| 2026-01-07 | 1.1543元 | 1.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.1553元 | 1.1673元 |
| 2026-01-05 | 1.1498元 | 1.1618元 |
| 2025-12-31 | 1.1428元 | 1.1548元 |
| 2025-12-30 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2025-12-29 | 1.1407元 | 1.1527元 |
| 2025-12-26 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2025-12-25 | 1.1417元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1413元 | 1.1533元 |
| 2025-12-23 | 1.1421元 | 1.1541元 |
| 2025-12-22 | 1.1431元 | 1.1551元 |
| 2025-12-19 | 1.1421元 | 1.1541元 |
| 2025-12-18 | 1.1399元 | 1.1519元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1345元 | 1.1465元 |
| 2025-12-15 | 1.1377元 | 1.1497元 |
| 2025-12-12 | 1.1387元 | 1.1507元 |
| 2025-12-11 | 1.1349元 | 1.1469元 |
| 2025-12-10 | 1.1366元 | 1.1486元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.1474元 |
| 2025-12-08 | 1.1393元 | 1.1513元 |
| 2025-12-05 | 1.1397元 | 1.1517元 |
| 2025-12-04 | 1.1363元 | 1.1483元 |
| 2025-12-03 | 1.1353元 | 1.1473元 |
| 2025-12-02 | 1.1362元 | 1.1482元 |
| 2025-12-01 | 1.1371元 | 1.1491元 |
| 2025-11-28 | 1.1333元 | 1.1453元 |
| 2025-11-27 | 1.1323元 | 1.1443元 |
| 2025-11-26 | 1.1334元 | 1.1454元 |