广发恒悦债券E (010451.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5438 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券C |
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广发恒悦债券E(010451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1222元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.1260元 | 1.1380元 |
| 2026-06-16 | 1.1280元 | 1.1400元 |
| 2026-06-15 | 1.1321元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1281元 | 1.1401元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1260元 | 1.1380元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1394元 |
| 2026-06-08 | 1.1269元 | 1.1389元 |
| 2026-06-05 | 1.1299元 | 1.1419元 |
| 2026-06-04 | 1.1308元 | 1.1428元 |
| 2026-06-03 | 1.1345元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1503元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1455元 |
| 2026-05-28 | 1.1311元 | 1.1431元 |
| 2026-05-27 | 1.1331元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.1468元 |
| 2026-05-25 | 1.1317元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.1322元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1319元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.1344元 | 1.1464元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.1342元 | 1.1462元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1510元 |
| 2026-05-14 | 1.1429元 | 1.1549元 |
| 2026-05-13 | 1.1462元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1471元 | 1.1591元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1620元 |
| 2026-05-08 | 1.1490元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.1490元 | 1.1610元 |
| 2026-05-06 | 1.1462元 | 1.1582元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.1563元 |
| 2026-04-29 | 1.1474元 | 1.1594元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1530元 |
| 2026-04-27 | 1.1410元 | 1.1530元 |
| 2026-04-24 | 1.1418元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.1430元 | 1.1550元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1459元 | 1.1579元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1567元 |
| 2026-04-17 | 1.1435元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.1464元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.1428元 | 1.1548元 |
| 2026-04-14 | 1.1419元 | 1.1539元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.1518元 |
| 2026-04-10 | 1.1431元 | 1.1551元 |
| 2026-04-09 | 1.1423元 | 1.1543元 |
| 2026-04-08 | 1.1456元 | 1.1576元 |
| 2026-04-07 | 1.1358元 | 1.1478元 |