广发恒悦债券E (010451.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋基金类型债券型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5274 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒悦债券(010449) 、广发恒悦债券C |
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广发恒悦债券E(010451) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6.92亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.30亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.05亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,579.18万 | 2,382.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,672.17万 | 7,154.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,528.59万 | 2,370.70万元 | -- |