广发恒悦债券E(010451) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4.05亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.03亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,579.18万 | 2,382.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,672.17万 | 7,154.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,528.59万 | 2,370.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,880.20万 | 1,854.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 695.89万 | 698.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.63亿 | 1.64亿元 | -- |