广发恒悦债券E(010451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 18.50% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 18.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.36亿 | 78.11% |
| (其中) 债券 | 13.36亿 | 78.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.24万 | 2.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 487.99万 | 0.29% |
| 5 | 其他资产 | 308.10万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 7.19% |
| 采矿业 | 1,693.40万 | 0.99% |
| 金融业 | 1,102.53万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959.49万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 765.44万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 581.15万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569.97万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537.86万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 280.08万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 183.50万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,763.36万 | 2.20% |
| 通讯业务 | 2,396.14万 | 1.40% |
| 非日常生活消费品 | 1,813.70万 | 1.06% |
| 工业 | 1,706.15万 | 1.00% |
| 原材料 | 1,631.69万 | 0.95% |
| 能源 | 538.88万 | 0.32% |
| 房地产 | 421.93万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 300.74万 | 0.18% |
| 信息技术 | 92.32万 | 0.05% |
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