东方红启盛三年持有混合B (010442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.1273元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (7686 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启盛三年持有混合(910006) |
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.1273元 | 4.1273元 |
| 2026-07-22 | 4.1758元 | 4.1758元 |
| 2026-07-21 | 4.1905元 | 4.1905元 |
| 2026-07-20 | 3.9317元 | 3.9317元 |
| 2026-07-17 | 3.9193元 | 3.9193元 |
| 2026-07-16 | 4.0638元 | 4.0638元 |
| 2026-07-15 | 4.1377元 | 4.1377元 |
| 2026-07-14 | 4.2238元 | 4.2238元 |
| 2026-07-13 | 4.1823元 | 4.1823元 |
| 2026-07-10 | 4.2613元 | 4.2613元 |
| 2026-07-09 | 4.3987元 | 4.3987元 |
| 2026-07-08 | 4.2034元 | 4.2034元 |
| 2026-07-07 | 4.1593元 | 4.1593元 |
| 2026-07-06 | 4.1763元 | 4.1763元 |
| 2026-07-03 | 4.1762元 | 4.1762元 |
| 2026-07-02 | 4.1708元 | 4.1708元 |
| 2026-07-01 | 4.3747元 | 4.3747元 |
| 2026-06-30 | 4.3926元 | 4.3926元 |
| 2026-06-29 | 4.2996元 | 4.2996元 |
| 2026-06-26 | 4.1558元 | 4.1558元 |
| 2026-06-25 | 4.2301元 | 4.2301元 |
| 2026-06-24 | 4.1945元 | 4.1945元 |
| 2026-06-23 | 4.0524元 | 4.0524元 |
| 2026-06-22 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-06-18 | 4.0236元 | 4.0236元 |
| 2026-06-17 | 4.0256元 | 4.0256元 |
| 2026-06-16 | 3.9148元 | 3.9148元 |
| 2026-06-15 | 3.9405元 | 3.9405元 |
| 2026-06-12 | 3.8409元 | 3.8409元 |
| 2026-06-11 | 3.8257元 | 3.8257元 |
| 2026-06-10 | 3.7887元 | 3.7887元 |
| 2026-06-09 | 3.7764元 | 3.7764元 |
| 2026-06-08 | 3.6833元 | 3.6833元 |
| 2026-06-05 | 3.7803元 | 3.7803元 |
| 2026-06-04 | 3.9076元 | 3.9076元 |
| 2026-06-03 | 3.9177元 | 3.9177元 |
| 2026-06-02 | 3.9035元 | 3.9035元 |
| 2026-06-01 | 3.8256元 | 3.8256元 |
| 2026-05-29 | 3.9129元 | 3.9129元 |
| 2026-05-28 | 3.9965元 | 3.9965元 |
| 2026-05-27 | 4.0096元 | 4.0096元 |
| 2026-05-26 | 4.1127元 | 4.1127元 |
| 2026-05-25 | 4.1178元 | 4.1178元 |
| 2026-05-22 | 4.0114元 | 4.0114元 |
| 2026-05-21 | 3.9566元 | 3.9566元 |
| 2026-05-20 | 4.0434元 | 4.0434元 |
| 2026-05-19 | 3.9662元 | 3.9662元 |
| 2026-05-18 | 3.8952元 | 3.8952元 |
| 2026-05-15 | 3.9329元 | 3.9329元 |
| 2026-05-14 | 3.9389元 | 3.9389元 |