东方红启盛三年持有混合B (010442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8473元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启盛三年持有混合A |
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 683.16万元 | -- | 83.90万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,449.76万元 | 1.20% | 198.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 748.12万元 | 1.20% | 104.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |