东方红启盛三年持有混合B (010442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8473元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启盛三年持有混合A |
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.67元 | 2.82亿 | 7,685.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.75元 | 3.06亿 | 8,156.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.31元 | 3.20亿 | 9,665.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.27元 | 3.47亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.19元 | 3.75亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.47元 | 4.46亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.22元 | 5.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15亿 | 1.62亿元 | -- |