东方红启盛三年持有混合B (010442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8473元 (2026-02-13) 基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8429 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启盛三年持有混合A |
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.8473元 | 3.8473元 |
| 2026-02-12 | 3.8938元 | 3.8938元 |
| 2026-02-11 | 3.8875元 | 3.8875元 |
| 2026-02-10 | 3.8968元 | 3.8968元 |
| 2026-02-09 | 3.8903元 | 3.8903元 |
| 2026-02-06 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2026-02-05 | 3.8615元 | 3.8615元 |
| 2026-02-04 | 3.8847元 | 3.8847元 |
| 2026-02-03 | 3.8749元 | 3.8749元 |
| 2026-02-02 | 3.8384元 | 3.8384元 |
| 2026-01-30 | 3.9674元 | 3.9674元 |
| 2026-01-29 | 4.0472元 | 4.0472元 |
| 2026-01-28 | 4.0139元 | 4.0139元 |
| 2026-01-27 | 3.9538元 | 3.9538元 |
| 2026-01-26 | 3.9192元 | 3.9192元 |
| 2026-01-23 | 3.9372元 | 3.9372元 |
| 2026-01-22 | 3.9087元 | 3.9087元 |
| 2026-01-21 | 3.9434元 | 3.9434元 |
| 2026-01-20 | 3.9096元 | 3.9096元 |
| 2026-01-19 | 3.9015元 | 3.9015元 |
| 2026-01-16 | 3.9121元 | 3.9121元 |
| 2026-01-15 | 3.9057元 | 3.9057元 |
| 2026-01-14 | 3.8836元 | 3.8836元 |
| 2026-01-13 | 3.8669元 | 3.8669元 |
| 2026-01-12 | 3.8706元 | 3.8706元 |
| 2026-01-09 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-01-08 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-01-07 | 3.8672元 | 3.8672元 |
| 2026-01-06 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-01-05 | 3.8034元 | 3.8034元 |
| 2025-12-31 | 3.6678元 | 3.6678元 |
| 2025-12-30 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2025-12-29 | 3.6815元 | 3.6815元 |
| 2025-12-26 | 3.7191元 | 3.7191元 |
| 2025-12-25 | 3.7288元 | 3.7288元 |
| 2025-12-24 | 3.7234元 | 3.7234元 |
| 2025-12-23 | 3.7115元 | 3.7115元 |
| 2025-12-22 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2025-12-19 | 3.6559元 | 3.6559元 |
| 2025-12-18 | 3.6346元 | 3.6346元 |
| 2025-12-17 | 3.6451元 | 3.6451元 |
| 2025-12-16 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2025-12-15 | 3.6449元 | 3.6449元 |
| 2025-12-12 | 3.6683元 | 3.6683元 |
| 2025-12-11 | 3.6132元 | 3.6132元 |
| 2025-12-10 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2025-12-09 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2025-12-08 | 3.6878元 | 3.6878元 |
| 2025-12-05 | 3.6815元 | 3.6815元 |
| 2025-12-04 | 3.6490元 | 3.6490元 |