东方红启盛三年持有混合B (010442.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理郭乃幸基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0114元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% (8282 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红启盛三年持有混合(910006) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.0114元 | 4.0114元 |
| 2026-05-21 | 3.9566元 | 3.9566元 |
| 2026-05-20 | 4.0434元 | 4.0434元 |
| 2026-05-19 | 3.9662元 | 3.9662元 |
| 2026-05-18 | 3.8952元 | 3.8952元 |
| 2026-05-15 | 3.9329元 | 3.9329元 |
| 2026-05-14 | 3.9389元 | 3.9389元 |
| 2026-05-13 | 4.0353元 | 4.0353元 |
| 2026-05-12 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-05-11 | 4.0183元 | 4.0183元 |
| 2026-05-08 | 3.9176元 | 3.9176元 |
| 2026-05-07 | 3.9511元 | 3.9511元 |
| 2026-05-06 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-04-30 | 3.7974元 | 3.7974元 |
| 2026-04-29 | 3.7746元 | 3.7746元 |
| 2026-04-28 | 3.7358元 | 3.7358元 |
| 2026-04-27 | 3.7643元 | 3.7643元 |
| 2026-04-24 | 3.6653元 | 3.6653元 |
| 2026-04-23 | 3.6385元 | 3.6385元 |
| 2026-04-22 | 3.6741元 | 3.6741元 |
| 2026-04-21 | 3.6515元 | 3.6515元 |
| 2026-04-20 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2026-04-17 | 3.6317元 | 3.6317元 |
| 2026-04-16 | 3.6635元 | 3.6635元 |
| 2026-04-15 | 3.6034元 | 3.6034元 |
| 2026-04-14 | 3.6102元 | 3.6102元 |
| 2026-04-13 | 3.5744元 | 3.5744元 |
| 2026-04-10 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-04-09 | 3.5611元 | 3.5611元 |
| 2026-04-08 | 3.5649元 | 3.5649元 |
| 2026-04-07 | 3.3754元 | 3.3754元 |
| 2026-04-03 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-04-02 | 3.4143元 | 3.4143元 |
| 2026-04-01 | 3.4857元 | 3.4857元 |
| 2026-03-31 | 3.4305元 | 3.4305元 |
| 2026-03-30 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-03-27 | 3.4565元 | 3.4565元 |
| 2026-03-26 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-03-25 | 3.4978元 | 3.4978元 |
| 2026-03-24 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-03-23 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2026-03-20 | 3.5082元 | 3.5082元 |
| 2026-03-19 | 3.5529元 | 3.5529元 |
| 2026-03-18 | 3.6514元 | 3.6514元 |
| 2026-03-17 | 3.6362元 | 3.6362元 |
| 2026-03-16 | 3.6479元 | 3.6479元 |
| 2026-03-13 | 3.6601元 | 3.6601元 |
| 2026-03-12 | 3.6794元 | 3.6794元 |
| 2026-03-11 | 3.6981元 | 3.6981元 |
| 2026-03-10 | 3.6898元 | 3.6898元 |