广发新兴产业精选混合C (010433.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8560元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5979 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合(002124) |
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广发新兴产业精选混合C(010433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.8560元 | 3.2580元 |
| 2026-05-07 | 2.8650元 | 3.2670元 |
| 2026-05-06 | 2.7950元 | 3.1970元 |
| 2026-04-30 | 2.7170元 | 3.1190元 |
| 2026-04-29 | 2.7080元 | 3.1100元 |
| 2026-04-28 | 2.6640元 | 3.0660元 |
| 2026-04-27 | 2.6930元 | 3.0950元 |
| 2026-04-24 | 2.6900元 | 3.0920元 |
| 2026-04-23 | 2.7220元 | 3.1240元 |
| 2026-04-22 | 2.7570元 | 3.1590元 |
| 2026-04-21 | 2.7060元 | 3.1080元 |
| 2026-04-20 | 2.7160元 | 3.1180元 |
| 2026-04-17 | 2.7040元 | 3.1060元 |
| 2026-04-16 | 2.6720元 | 3.0740元 |
| 2026-04-15 | 2.6140元 | 3.0160元 |
| 2026-04-14 | 2.6420元 | 3.0440元 |
| 2026-04-13 | 2.6030元 | 3.0050元 |
| 2026-04-10 | 2.6060元 | 3.0080元 |
| 2026-04-09 | 2.5440元 | 2.9460元 |
| 2026-04-08 | 2.5510元 | 2.9530元 |
| 2026-04-07 | 2.4210元 | 2.8230元 |
| 2026-04-03 | 2.4130元 | 2.8150元 |
| 2026-04-02 | 2.4100元 | 2.8120元 |
| 2026-04-01 | 2.4580元 | 2.8600元 |
| 2026-03-31 | 2.3830元 | 2.7850元 |
| 2026-03-30 | 2.4300元 | 2.8320元 |
| 2026-03-27 | 2.4230元 | 2.8250元 |
| 2026-03-26 | 2.4170元 | 2.8190元 |
| 2026-03-25 | 2.4670元 | 2.8690元 |
| 2026-03-24 | 2.4150元 | 2.8170元 |
| 2026-03-23 | 2.3810元 | 2.7830元 |
| 2026-03-20 | 2.4940元 | 2.8960元 |
| 2026-03-19 | 2.4980元 | 2.9000元 |
| 2026-03-18 | 2.5670元 | 2.9690元 |
| 2026-03-17 | 2.5300元 | 2.9320元 |
| 2026-03-16 | 2.5930元 | 2.9950元 |
| 2026-03-13 | 2.5870元 | 2.9890元 |
| 2026-03-12 | 2.6250元 | 3.0270元 |
| 2026-03-11 | 2.6520元 | 3.0540元 |
| 2026-03-10 | 2.6570元 | 3.0590元 |
| 2026-03-09 | 2.5900元 | 2.9920元 |
| 2026-03-06 | 2.6220元 | 3.0240元 |
| 2026-03-05 | 2.6190元 | 3.0210元 |
| 2026-03-04 | 2.5880元 | 2.9900元 |
| 2026-03-03 | 2.6230元 | 3.0250元 |
| 2026-03-02 | 2.7360元 | 3.1380元 |
| 2026-02-27 | 2.7040元 | 3.1060元 |
| 2026-02-26 | 2.7010元 | 3.1030元 |
| 2026-02-25 | 2.6800元 | 3.0820元 |
| 2026-02-24 | 2.6210元 | 3.0230元 |