广发新兴产业精选混合C (010433.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6220元 (2026-03-06) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6522 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合A |
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广发新兴产业精选混合C(010433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.6220元 | 3.0240元 |
| 2026-03-05 | 2.6190元 | 3.0210元 |
| 2026-03-04 | 2.5880元 | 2.9900元 |
| 2026-03-03 | 2.6230元 | 3.0250元 |
| 2026-03-02 | 2.7360元 | 3.1380元 |
| 2026-02-27 | 2.7040元 | 3.1060元 |
| 2026-02-26 | 2.7010元 | 3.1030元 |
| 2026-02-25 | 2.6800元 | 3.0820元 |
| 2026-02-24 | 2.6210元 | 3.0230元 |
| 2026-02-13 | 2.6030元 | 3.0050元 |
| 2026-02-12 | 2.6430元 | 3.0450元 |
| 2026-02-11 | 2.6090元 | 3.0110元 |
| 2026-02-10 | 2.6140元 | 3.0160元 |
| 2026-02-09 | 2.5970元 | 2.9990元 |
| 2026-02-06 | 2.5430元 | 2.9450元 |
| 2026-02-05 | 2.5580元 | 2.9600元 |
| 2026-02-04 | 2.6120元 | 3.0140元 |
| 2026-02-03 | 2.6380元 | 3.0400元 |
| 2026-02-02 | 2.5870元 | 2.9890元 |
| 2026-01-30 | 2.6940元 | 3.0960元 |
| 2026-01-29 | 2.7240元 | 3.1260元 |
| 2026-01-28 | 2.7390元 | 3.1410元 |
| 2026-01-27 | 2.7070元 | 3.1090元 |
| 2026-01-26 | 2.6770元 | 3.0790元 |
| 2026-01-23 | 2.6700元 | 3.0720元 |
| 2026-01-22 | 2.6690元 | 3.0710元 |
| 2026-01-21 | 2.6740元 | 3.0760元 |
| 2026-01-20 | 2.6350元 | 3.0370元 |
| 2026-01-19 | 2.6930元 | 3.0950元 |
| 2026-01-16 | 2.6660元 | 3.0680元 |
| 2026-01-15 | 2.6700元 | 3.0720元 |
| 2026-01-14 | 2.6470元 | 3.0490元 |
| 2026-01-13 | 2.6350元 | 3.0370元 |
| 2026-01-12 | 2.6570元 | 3.0590元 |
| 2026-01-09 | 2.6490元 | 3.0510元 |
| 2026-01-08 | 2.6220元 | 3.0240元 |
| 2026-01-07 | 2.6380元 | 3.0400元 |
| 2026-01-06 | 2.6270元 | 3.0290元 |
| 2026-01-05 | 2.6250元 | 3.0270元 |
| 2025-12-31 | 2.5710元 | 2.9730元 |
| 2025-12-30 | 2.6110元 | 3.0130元 |
| 2025-12-29 | 2.5970元 | 2.9990元 |
| 2025-12-26 | 2.6080元 | 3.0100元 |
| 2025-12-25 | 2.6030元 | 3.0050元 |
| 2025-12-24 | 2.6110元 | 3.0130元 |
| 2025-12-23 | 2.5870元 | 2.9890元 |
| 2025-12-22 | 2.5440元 | 2.9460元 |
| 2025-12-19 | 2.4800元 | 2.8820元 |
| 2025-12-18 | 2.4770元 | 2.8790元 |
| 2025-12-17 | 2.5060元 | 2.9080元 |