广发新兴产业精选混合C (010433.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8450元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5693 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合(002124) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发新兴产业精选混合C(010433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8450元 | 3.2470元 |
| 2026-07-09 | 2.9400元 | 3.3420元 |
| 2026-07-08 | 2.8270元 | 3.2290元 |
| 2026-07-07 | 2.8510元 | 3.2530元 |
| 2026-07-06 | 2.8890元 | 3.2910元 |
| 2026-07-03 | 2.9570元 | 3.3590元 |
| 2026-07-02 | 2.9710元 | 3.3730元 |
| 2026-07-01 | 3.1150元 | 3.5170元 |
| 2026-06-30 | 3.1660元 | 3.5680元 |
| 2026-06-29 | 3.1090元 | 3.5110元 |
| 2026-06-26 | 3.1170元 | 3.5190元 |
| 2026-06-25 | 3.2160元 | 3.6180元 |
| 2026-06-24 | 3.1310元 | 3.5330元 |
| 2026-06-23 | 3.0890元 | 3.4910元 |
| 2026-06-22 | 3.2400元 | 3.6420元 |
| 2026-06-18 | 3.2050元 | 3.6070元 |
| 2026-06-17 | 3.1160元 | 3.5180元 |
| 2026-06-16 | 3.0580元 | 3.4600元 |
| 2026-06-15 | 3.0020元 | 3.4040元 |
| 2026-06-12 | 2.8390元 | 3.2410元 |
| 2026-06-11 | 2.8520元 | 3.2540元 |
| 2026-06-10 | 2.8720元 | 3.2740元 |
| 2026-06-09 | 2.9620元 | 3.3640元 |
| 2026-06-08 | 2.8480元 | 3.2500元 |
| 2026-06-05 | 2.9390元 | 3.3410元 |
| 2026-06-04 | 3.0350元 | 3.4370元 |
| 2026-06-03 | 3.0100元 | 3.4120元 |
| 2026-06-02 | 2.9490元 | 3.3510元 |
| 2026-06-01 | 2.8360元 | 3.2380元 |
| 2026-05-29 | 2.9070元 | 3.3090元 |
| 2026-05-28 | 2.9880元 | 3.3900元 |
| 2026-05-27 | 2.9330元 | 3.3350元 |
| 2026-05-26 | 2.9690元 | 3.3710元 |
| 2026-05-25 | 2.9900元 | 3.3920元 |
| 2026-05-22 | 2.8900元 | 3.2920元 |
| 2026-05-21 | 2.7890元 | 3.1910元 |
| 2026-05-20 | 2.8930元 | 3.2950元 |
| 2026-05-19 | 2.8530元 | 3.2550元 |
| 2026-05-18 | 2.8390元 | 3.2410元 |
| 2026-05-15 | 2.8200元 | 3.2220元 |
| 2026-05-14 | 2.8880元 | 3.2900元 |
| 2026-05-13 | 2.9690元 | 3.3710元 |
| 2026-05-12 | 2.9190元 | 3.3210元 |
| 2026-05-11 | 2.8860元 | 3.2880元 |
| 2026-05-08 | 2.8560元 | 3.2580元 |
| 2026-05-07 | 2.8650元 | 3.2670元 |
| 2026-05-06 | 2.7950元 | 3.1970元 |
| 2026-04-30 | 2.7170元 | 3.1190元 |
| 2026-04-29 | 2.7080元 | 3.1100元 |
| 2026-04-28 | 2.6640元 | 3.0660元 |