广发新兴产业精选混合C (010433.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7360元 (2026-03-02) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6242 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新兴产业精选混合A |
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广发新兴产业精选混合C(010433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.57元 | 2,664.82万 | 1,036.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.52元 | 3,125.93万 | 1,238.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 324.88万 | 168.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 361.42万 | 187.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 3,427.41万 | 1,890.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 7,882.67万 | 4,161.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 7,098.47万 | 4,235.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,489.25万 | 4,236.00万元 | -- |