广发国证2000ETF联接C (010432.jj ) 国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7516元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3970 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证2000ETF联接A目标基金: 广发国证2000ETF |
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-03-12 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-03-11 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-03-10 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-03-09 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-03-06 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-03-05 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-04 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-03 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-03-02 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-02-27 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-02-26 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-02-25 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-02-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-02-13 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-02-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-02-11 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-10 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-02-09 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-02-06 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-02-05 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-02-04 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-03 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-02 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-01-30 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-29 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-01-28 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-01-27 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-01-26 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-01-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-22 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-21 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-01-20 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-19 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-01-16 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-15 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-01-14 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-01-13 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-01-12 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-01-09 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-08 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-07 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-06 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-01-05 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2025-12-31 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-30 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-29 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-26 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-25 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-12-24 | 1.5964元 | 1.5964元 |