广发国证2000ETF联接C (010432.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5792元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (3800 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证2000ETF联接A目标基金: 广发国证2000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-10-09 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-10-08 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-09-30 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-09-29 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-09-28 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-09-24 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-09-23 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-09-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-09-21 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-18 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-09-17 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-09-16 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-09-15 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-09-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-11 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-09-10 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-09-09 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-09-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-09-07 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-09-04 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-09-03 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-09-02 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-09-01 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-31 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-28 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-08-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-08-26 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-08-25 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-08-24 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-20 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-08-19 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-08-18 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-08-17 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-08-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-08-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-08-11 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-07 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-08-06 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-05 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-04 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-03 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-31 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-29 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-28 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |