广发国证2000ETF联接C (010432.jj ) 国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7367元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3939 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证2000ETF联接(270026)目标基金: 广发国证2000ETF(159907) |
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-09 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-08 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-05 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-04 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-02 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-01 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-05-29 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-28 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-27 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-05-26 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-25 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-22 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-20 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-19 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-18 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-14 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-13 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-12 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-11 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-08 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-07 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-06 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-30 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-29 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-04-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-27 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-04-24 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-23 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-04-22 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-21 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-20 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-04-17 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-16 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-04-15 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-14 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-13 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-10 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-04-09 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-04-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-07 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-03 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-02 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-04-01 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-31 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-03-30 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |