广发国证2000ETF联接C (010432.jj ) 国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7516元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3970 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证2000ETF联接A目标基金: 广发国证2000ETF |
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1,468.95万 | 910.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,812.08万 | 1,146.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2,647.29万 | 1,953.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,979.04万 | 1,525.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,872.55万 | 1,526.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,472.19万 | 1,308.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 925.74万 | 938.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 857.24万 | 791.47万元 | -- |