广发国证2000ETF联接C (010432.jj ) 国证2000 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6753元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3976 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证2000ETF联接(270026)目标基金: 广发国证2000ETF(159907) |
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-14 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-07-13 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-10 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-07-09 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-07-08 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-07 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-07-06 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-07-03 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-07-02 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-01 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-06-30 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-29 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-06-26 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-06-25 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-06-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-23 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-06-22 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-06-18 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-06-17 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-06-16 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-15 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-12 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-09 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-08 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-05 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-04 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-02 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-01 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-05-29 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-28 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-27 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-05-26 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-25 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-22 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-21 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-05-20 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-19 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-18 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-14 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-13 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-12 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-05-11 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-08 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-07 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-05-06 | 1.8215元 | 1.8215元 |