中欧睿见混合A(010429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-08 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-07 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-03 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-02 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-29 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-17 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-06-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-11 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-10 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-09 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-08 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-06-05 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-04 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-03 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-02 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-01 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-28 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-25 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-19 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-05-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |