中欧睿见混合A(010429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-02-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-01-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-14 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-01-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-07 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-05 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-24 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-19 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2025-12-18 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-12-16 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-12-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-04 | 0.9286元 | 0.9286元 |