中欧睿见混合A(010429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-08-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-08-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-08-20 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-08-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-17 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-14 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-11 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-07 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-06 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-05 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-04 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-08-03 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-31 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-30 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-29 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-28 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-27 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-23 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-22 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-07-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-14 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-10 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-07-08 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-07 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-07-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-03 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-02 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-29 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-06-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-25 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-23 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |