中欧睿见混合A(010429) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.93亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 10.93亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 8.53% |
| 3 | 其他资产 | 3,055.45万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 26.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.20亿 | 9.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20亿 | 9.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1.19亿 | 9.69% |
| 房地产业 | 1.17亿 | 9.51% |
| 住宿和餐饮业 | 8,199.72万 | 6.68% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 947.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 1.14亿 | 9.31% |
| 消费者非必需品 | 8,951.27万 | 7.29% |
| 医疗保健 | 380.77万 | 0.31% |
| 工业 | 299.09万 | 0.24% |
| 地产业 | 122.48万 | 0.10% |
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