中欧睿见混合A(010429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.19亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 9.19亿 | 89.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,522.27万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,866.94万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 17.70% |
| 房地产业 | 9,635.10万 | 9.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,531.79万 | 9.32% |
| 租赁和商务服务业 | 3,003.90万 | 2.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,778.67万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,618.79万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 1,594.58万 | 1.56% |
| 金融业 | 145.48万 | 0.14% |
| 采矿业 | 21.01万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.42%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.29亿 | 12.62% |
| 消费者常用品 | 1.04亿 | 10.17% |
| 工业 | 7,614.30万 | 7.45% |
| 地产业 | 6,002.37万 | 5.87% |
| 电信服务 | 5,628.17万 | 5.50% |
| 基础材料 | 2,441.83万 | 2.39% |
| 医疗保健 | 363.33万 | 0.36% |
| 信息技术 | 71.89万 | 0.07% |
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