中欧睿见混合A(010429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 7.66亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 8.81亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 12.79亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 13.01亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 13.68亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 17.44亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 15.25亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.88亿 | 21.75亿元 | -- |