海富通消费优选混合A (010421.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6384元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率769.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2266 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合C |
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海富通消费优选混合A(010421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-09-11 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-09-10 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-09-09 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-09-08 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-09-07 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-09-04 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-09-03 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-09-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-01 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-08-31 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-28 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-26 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-08-25 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-08-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-21 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-08-20 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-08-19 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-08-18 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-08-17 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-08-14 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-13 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-08-12 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-08-11 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-08-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-07 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-08-06 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-08-05 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-04 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-03 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-31 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-30 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-07-29 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-27 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-24 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-23 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-07-22 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-21 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-17 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-16 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-15 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-07-14 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-13 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-07-10 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-08 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-07 | 1.7516元 | 1.7516元 |