海富通消费优选混合A (010421.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6351元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率769.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2277 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合C |
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海富通消费优选混合A(010421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 5.98亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 4.61亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3.62亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 3.27亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,363.40万 | 7,629.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 8,758.06万 | 9,192.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 7,825.40万 | 9,670.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 7,819.91万 | 9,947.73万元 | -- |