海富通消费优选混合A (010421.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6351元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率769.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2277 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合A(010421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,187.58万元 | 1.20% | 197.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 87.20万元 | 1.20% | 14.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 125.47万元 | 1.20% | 20.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |