海富通消费优选混合A (010421.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理刘海啸基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6351元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率769.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2277 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合A(010421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.86亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 19.86亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 3,321.85万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.10亿 | 69.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.06亿 | 9.51% |
| 批发和零售业 | 9,558.45万 | 4.41% |
| 金融业 | 5,823.12万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,589.44万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,133.49万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,400.96万 | 1.11% |
| 房地产业 | 1,371.04万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
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