富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-28 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2025-03-28总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7233元 (2025-03-28) 持仓换手率313.65% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (7520 / 8729) |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-03-27 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2025-03-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-03-25 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-03-24 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-03-21 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-03-20 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-03-19 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-03-18 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-03-17 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-03-14 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2025-03-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-03-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-03-11 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-03-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-03-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-03-06 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-03-05 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-03-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2025-03-03 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-02-28 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2025-02-27 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-02-26 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-02-25 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-02-24 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-02-21 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-02-20 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-02-19 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-02-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-02-17 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-02-14 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-02-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-02-12 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-02-11 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-02-10 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-02-07 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-02-06 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-02-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2025-01-27 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-01-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-01-23 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-01-22 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-01-21 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-01-20 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2025-01-17 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2025-01-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-01-15 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-01-14 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-01-13 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-01-10 | 0.7051元 | 0.7051元 |