富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-28 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2025-03-28总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7233元 (2025-03-28) 持仓换手率313.65% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (7520 / 8729) |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,240.58万元 | 0.90% | 68.92万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 697.81万元 | 0.90% | 38.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,527.66万元 | 0.90% | 140.43万元 | 0.05% |