富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-03-28 | 基金类型混合型成立日期2021-02-03退市时间2025-03-28总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.7233元 (2025-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.51% (7520 / 8729) |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,941.31万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 41.80万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.27亿 | 62.12% |
| 金融业 | 1.42亿 | 20.73% |
| 采矿业 | 4,348.00万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,914.96万 | 2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,143.35万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.00万 | 0.58% |
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