工银健康生活混合C(010394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-02 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-31 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-28 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-27 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-26 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-21 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-20 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-19 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-17 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-08-14 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-13 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-12 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-10 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-06 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-31 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-07-27 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-23 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-17 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-09 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-08 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-07 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-06 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-01 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-30 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |