工银健康生活混合C(010394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-24 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-22 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-21 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-01 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-31 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-03-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-03-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-03-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-18 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-03-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-16 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-13 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-03-12 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-03-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-03-10 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-09 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-03-06 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-03-05 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-03-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-03 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-02 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-02-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-02-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-02-25 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-02-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-02-12 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-02-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-02-10 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-02-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-02-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |