工银健康生活混合C (010394.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2020-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8036元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8492 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康生活混合(010393) |
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工银健康生活混合C(010394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 1.47亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 1.51亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1.86亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1.55亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1.42亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.29亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 1.47亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.35亿 | 2.48亿元 | -- |