工银健康生活混合C (010394.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2020-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8537元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7843 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康生活混合(010393) |
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工银健康生活混合C(010394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-17 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-07-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-09 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-08 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-07 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-06 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-02 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-01 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-30 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-06-25 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-23 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-06-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-18 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-17 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-16 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-15 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-06-12 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-11 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-06-10 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-09 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-08 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-06-05 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-06-02 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-29 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-25 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-20 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-18 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-05-14 | 0.7726元 | 0.7726元 |