工银健康生活混合C (010394.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型混合型成立日期2020-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6870元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.52% (8633 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康生活混合(010393) |
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工银健康生活混合C(010394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-06-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-06-02 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-29 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-05-28 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-05-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-05-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-25 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-21 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-05-20 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-18 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-05-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-05-14 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-13 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-05-12 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-11 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-08 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-05-07 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-06 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-30 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-29 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-28 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-24 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-04-22 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-21 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-04-20 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-13 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-04-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-01 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-03-31 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-03-25 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-03-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |