工银健康生活混合A(010393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-14 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-13 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-10 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-08 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-01 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-30 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-25 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-06-23 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-22 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-06-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-06-16 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-15 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-12 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-06-11 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-10 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-09 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-06-08 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-06-05 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-04 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-01 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-26 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-20 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-19 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-18 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-13 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |