工银健康生活混合A(010393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-06-04 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-03 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-01 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-26 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-05-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-05-21 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-05-20 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-19 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-18 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-15 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-05-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-13 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-07 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-28 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-16 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-07 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-31 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-26 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |