工银健康生活混合A(010393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 7.96亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 8.16亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 9.90亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 7.17亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 6.63亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 5.85亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 6.86亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6.30亿 | 11.28亿元 | -- |