工银健康生活混合A(010393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 460.91万元 | 1.20% | 76.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 979.85万元 | 1.20% | 163.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 526.07万元 | 1.20% | 87.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,688.63万元 | 1.20% | 281.44万元 | 0.20% |