工银健康生活混合A(010393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-09-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-02 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-01 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-31 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-26 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-08-13 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-12 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-08-11 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-07 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-06 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-05 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-08-04 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-07-31 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-07-30 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-29 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-07-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-27 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-23 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-22 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-16 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-14 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-13 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-10 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-09 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-08 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-01 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-30 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-29 | 0.8331元 | 0.8331元 |