工银健康生活混合A(010393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-04-28 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-23 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-16 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-04-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-08 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-07 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-02 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-01 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-31 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-03-30 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-26 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-03-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-03-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-20 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-03-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-18 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-17 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-16 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-03-13 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-12 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-11 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-03-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-03-05 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-03-04 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-03-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-02 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-02-27 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-02-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-02-25 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-02-24 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-02-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-02-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |