易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7642元 (2026-02-11) 基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率404.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% (2362 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-02-10 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-05 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-04 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-03 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-02-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-01-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-01-29 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-28 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-27 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-26 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-23 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-01-22 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-01-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-01-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-19 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-16 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-15 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-01-14 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-13 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-12 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-01-09 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-08 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-07 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-06 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-05 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-12-31 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-30 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-12-29 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-12-26 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-12-25 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-24 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-23 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-12-19 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-12-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2025-12-17 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2025-12-16 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-15 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-12-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-12-11 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-10 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2025-12-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-08 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-12-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-04 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-03 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |