易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5097元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率231.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (770 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.5097元 | 2.6497元 |
| 2026-09-11 | 2.5613元 | 2.7013元 |
| 2026-09-10 | 2.5536元 | 2.6936元 |
| 2026-09-09 | 2.5606元 | 2.7006元 |
| 2026-09-08 | 2.5488元 | 2.6888元 |
| 2026-09-07 | 2.5730元 | 2.7130元 |
| 2026-09-04 | 2.4782元 | 2.6182元 |
| 2026-09-03 | 2.5064元 | 2.6464元 |
| 2026-09-02 | 2.5188元 | 2.6588元 |
| 2026-09-01 | 2.5639元 | 2.7039元 |
| 2026-08-31 | 2.6181元 | 2.7581元 |
| 2026-08-28 | 2.5945元 | 2.7345元 |
| 2026-08-27 | 2.6250元 | 2.7650元 |
| 2026-08-26 | 2.5655元 | 2.7055元 |
| 2026-08-25 | 2.5458元 | 2.6858元 |
| 2026-08-24 | 2.5612元 | 2.7012元 |
| 2026-08-21 | 2.6718元 | 2.8118元 |
| 2026-08-20 | 2.6201元 | 2.7601元 |
| 2026-08-19 | 2.6103元 | 2.7503元 |
| 2026-08-18 | 2.7912元 | 2.9312元 |
| 2026-08-17 | 2.8189元 | 2.9589元 |
| 2026-08-14 | 2.7057元 | 2.8457元 |
| 2026-08-13 | 2.6620元 | 2.8020元 |
| 2026-08-12 | 2.6781元 | 2.8181元 |
| 2026-08-11 | 2.6239元 | 2.7639元 |
| 2026-08-10 | 2.6333元 | 2.7733元 |
| 2026-08-07 | 2.6748元 | 2.8148元 |
| 2026-08-06 | 2.5912元 | 2.7312元 |
| 2026-08-05 | 2.5927元 | 2.7327元 |
| 2026-08-04 | 2.5530元 | 2.6930元 |
| 2026-08-03 | 2.4051元 | 2.5451元 |
| 2026-07-31 | 2.4622元 | 2.6022元 |
| 2026-07-30 | 2.3948元 | 2.5348元 |
| 2026-07-29 | 2.5371元 | 2.6771元 |
| 2026-07-28 | 2.5415元 | 2.6815元 |
| 2026-07-27 | 2.7494元 | 2.8894元 |
| 2026-07-24 | 2.6741元 | 2.8141元 |
| 2026-07-23 | 2.7125元 | 2.8525元 |
| 2026-07-22 | 2.7539元 | 2.8939元 |
| 2026-07-21 | 2.8599元 | 2.9999元 |
| 2026-07-20 | 2.6680元 | 2.8080元 |
| 2026-07-17 | 2.7212元 | 2.8612元 |
| 2026-07-16 | 2.9272元 | 3.0672元 |
| 2026-07-15 | 2.9945元 | 3.1345元 |
| 2026-07-14 | 3.0504元 | 3.1904元 |
| 2026-07-13 | 2.9177元 | 3.0577元 |
| 2026-07-10 | 2.9995元 | 3.1395元 |
| 2026-07-09 | 3.1718元 | 3.3118元 |
| 2026-07-08 | 2.9688元 | 3.1088元 |
| 2026-07-07 | 2.9615元 | 3.1015元 |