易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0514元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率342.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1762 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 43.87亿 | 25.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 43.95亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 34.62亿 | 36.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 33.80亿 | 37.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 31.86亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 31.53亿 | 39.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 28.36亿 | 40.34亿元 | -- |