易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6635元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率342.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (1350 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59.79亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 59.79亿 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.61亿 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 9,254.18万 | 1.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.42亿 | 75.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.52亿 | 6.92% |
| 采矿业 | 360.39万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.03万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.10亿 | 7.80% |
| 电信服务 | 6,747.82万 | 1.03% |
| 非必需消费品 | 292.10万 | 0.04% |
| 金融 | 133.44万 | 0.02% |
| 材料 | 25.69万 | 0.004% |
加载中......