易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7539元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率342.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% (858 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134.57亿 | 84.95% |
| (其中) 股票 | 134.57亿 | 84.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.99亿 | 13.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.85亿 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.31亿 | 69.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.96亿 | 7.55% |
| 批发和零售业 | 5,154.39万 | 0.33% |
| 采矿业 | 65.52万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.08万 | 0.0005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 11.78亿 | 7.44% |
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