易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8041元 (2026-02-12) 基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率404.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2290 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.61亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 57.61亿 | 91.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.18亿 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 1.52亿 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.62亿 | 73.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.05亿 | 6.40% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.26万 | 0.0010% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.28亿 | 5.18% |
| 电信服务 | 2.04亿 | 3.22% |
| 非必需消费品 | 1.61亿 | 2.55% |
| 材料 | 57.98万 | 0.009% |
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