易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7395元 (2026-04-03) 基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率342.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (1766 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7395元 | 1.8095元 |
| 2026-04-02 | 1.7127元 | 1.7827元 |
| 2026-04-01 | 1.7654元 | 1.8354元 |
| 2026-03-31 | 1.7055元 | 1.7755元 |
| 2026-03-30 | 1.7695元 | 1.8395元 |
| 2026-03-27 | 1.7506元 | 1.8206元 |
| 2026-03-26 | 1.7514元 | 1.8214元 |
| 2026-03-25 | 1.7996元 | 1.8696元 |
| 2026-03-24 | 1.7612元 | 1.8312元 |
| 2026-03-23 | 1.7022元 | 1.7722元 |
| 2026-03-20 | 1.7857元 | 1.8557元 |
| 2026-03-19 | 1.7698元 | 1.8398元 |
| 2026-03-18 | 1.8058元 | 1.8758元 |
| 2026-03-17 | 1.7467元 | 1.8167元 |
| 2026-03-16 | 1.8167元 | 1.8867元 |
| 2026-03-13 | 1.7784元 | 1.8484元 |
| 2026-03-12 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-11 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-03-10 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-03-09 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-06 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-05 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-03-04 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-02 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-02-27 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-02-26 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-02-25 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-02-24 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-02-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-02-12 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-02-11 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-02-10 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-05 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-02-04 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-02-03 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-02-02 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-01-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-01-29 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-28 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-27 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-26 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-01-23 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-01-22 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-01-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-01-20 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-19 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-16 | 1.7966元 | 1.7966元 |