易方达战略新兴产业股票A (010391.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0917元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率342.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (1189 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票C |
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易方达战略新兴产业股票A(010391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.0917元 | 3.2317元 |
| 2026-06-17 | 2.9978元 | 3.1378元 |
| 2026-06-16 | 2.8888元 | 3.0288元 |
| 2026-06-15 | 2.8067元 | 2.9467元 |
| 2026-06-12 | 2.6168元 | 2.7568元 |
| 2026-06-11 | 2.6324元 | 2.7724元 |
| 2026-06-10 | 2.6114元 | 2.7514元 |
| 2026-06-09 | 2.6780元 | 2.8180元 |
| 2026-06-08 | 2.5229元 | 2.6629元 |
| 2026-06-05 | 2.6506元 | 2.7206元 |
| 2026-06-04 | 2.7733元 | 2.8433元 |
| 2026-06-03 | 2.7268元 | 2.7968元 |
| 2026-06-02 | 2.6635元 | 2.7335元 |
| 2026-06-01 | 2.5383元 | 2.6083元 |
| 2026-05-29 | 2.6749元 | 2.7449元 |
| 2026-05-28 | 2.7511元 | 2.8211元 |
| 2026-05-27 | 2.6740元 | 2.7440元 |
| 2026-05-26 | 2.7216元 | 2.7916元 |
| 2026-05-25 | 2.7147元 | 2.7847元 |
| 2026-05-22 | 2.6072元 | 2.6772元 |
| 2026-05-21 | 2.4985元 | 2.5685元 |
| 2026-05-20 | 2.6037元 | 2.6737元 |
| 2026-05-19 | 2.5369元 | 2.6069元 |
| 2026-05-18 | 2.4931元 | 2.5631元 |
| 2026-05-15 | 2.4654元 | 2.5354元 |
| 2026-05-14 | 2.4986元 | 2.5686元 |
| 2026-05-13 | 2.5688元 | 2.6388元 |
| 2026-05-12 | 2.4999元 | 2.5699元 |
| 2026-05-11 | 2.4454元 | 2.5154元 |
| 2026-05-08 | 2.3558元 | 2.4258元 |
| 2026-05-07 | 2.3844元 | 2.4544元 |
| 2026-05-06 | 2.3082元 | 2.3782元 |
| 2026-04-30 | 2.2548元 | 2.3248元 |
| 2026-04-29 | 2.2113元 | 2.2813元 |
| 2026-04-28 | 2.1950元 | 2.2650元 |
| 2026-04-27 | 2.2234元 | 2.2934元 |
| 2026-04-24 | 2.1651元 | 2.2351元 |
| 2026-04-23 | 2.1874元 | 2.2574元 |
| 2026-04-22 | 2.2175元 | 2.2875元 |
| 2026-04-21 | 2.1235元 | 2.1935元 |
| 2026-04-20 | 2.1131元 | 2.1831元 |
| 2026-04-17 | 2.1057元 | 2.1757元 |
| 2026-04-16 | 2.0514元 | 2.1214元 |
| 2026-04-15 | 2.0045元 | 2.0745元 |
| 2026-04-14 | 2.0308元 | 2.1008元 |
| 2026-04-13 | 1.9587元 | 2.0287元 |
| 2026-04-10 | 1.9579元 | 2.0279元 |
| 2026-04-09 | 1.9132元 | 1.9832元 |
| 2026-04-08 | 1.8868元 | 1.9568元 |
| 2026-04-07 | 1.7518元 | 1.8218元 |