易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8145元 (2026-02-12) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (5238 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票A |
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-02-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-02-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-02-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-02-05 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-02-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-03 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-02-02 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-01-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-01-29 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-01-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-01-27 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-01-26 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-23 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-01-22 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-01-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-01-20 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-01-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-01-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-01-13 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-01-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-01-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-31 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-26 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-25 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-24 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-12-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-12-19 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-12-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-12-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-16 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-12-15 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-11 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-09 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |