易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6366元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% (5437 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票(010387) |
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-10 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-05 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-04 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-03 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-02 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-01 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-29 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-05-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-25 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-05-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-05-20 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-05-18 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-15 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-05-14 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-13 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-05-08 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-07 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-06 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-04-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-28 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-27 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-21 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-14 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-13 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-07 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-03 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-01 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |