易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8703元 (2025-12-12) 基金经理杨桢霄许征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (4876 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票A |
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-12-11 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-10 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-09 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-08 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-04 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-02 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-01 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-11-28 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-11-27 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-11-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-11-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-11-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-11-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-11-19 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-18 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-11-14 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-12 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-11-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-11-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-11-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-11-06 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2025-11-05 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-11-04 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-10-31 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-10-30 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-10-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-10-28 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-10-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-10-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-10-23 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-10-22 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-10-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-10-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-10-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-10-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-10-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-10-14 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-10-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-10-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-10-09 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-09-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-09-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-09-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |