易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8018元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.96% (5289 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票A |
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-04-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-21 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-04-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-04-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-04-14 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-13 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-08 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-04-07 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-04-03 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-02 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-01 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-31 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-30 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-27 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-03-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-03-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-24 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-23 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-19 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-18 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-03-17 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-03-16 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-03-11 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-10 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-03-09 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-03-06 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-05 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-04 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-03-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-02 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-02-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-02-25 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-02-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-02-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-02-12 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-02-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-02-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-02-09 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-02-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-02-05 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-02-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |