易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7099元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (5438 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票(010387) |
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易方达医药生物股票C(010388) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 11.39亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 11.18亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 13.28亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 10.09亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 15.04亿 | 22.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 11.30亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 16.89亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 11.55亿 | 20.14亿元 | -- |