易方达医药生物股票C (010388.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨桢霄许征基金类型股票型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7977元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5003 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达医药生物股票(010387) |
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易方达医药生物股票C(010388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-23 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-22 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-20 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-17 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-15 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-14 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-13 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-10 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-08 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-07 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-07-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-03 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-02 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-29 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-06-26 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-06-25 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-24 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-23 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-06-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-06-18 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-17 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-06-16 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-06-15 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-06-12 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-06-11 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-06-10 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-06-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-06-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-06-05 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-06-04 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-03 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-06-02 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-06-01 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-29 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-27 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-05-26 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-25 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-05-22 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-05-21 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-05-20 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-05-18 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-15 | 0.7249元 | 0.7249元 |