大成成长进取混合A(010371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-02-06 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-02-05 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-02-04 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-02-03 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-02-02 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-01-30 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-01-29 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-01-28 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-27 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-01-26 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-01-23 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-22 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-01-21 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-01-20 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-01-19 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-01-16 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-01-15 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-01-14 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-01-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-01-12 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-01-09 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-08 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-01-07 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-05 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2025-12-31 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2025-12-30 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-12-29 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-12-26 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-25 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-12-24 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-12-23 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2025-12-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2025-12-19 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-18 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-17 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-12-16 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-12 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-12-11 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-09 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-08 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-12-05 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-12-04 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-02 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-01 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-11-28 | 1.5970元 | 1.5970元 |