大成成长进取混合A(010371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-09-03 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-09-02 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-09-01 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-08-31 | 2.3899元 | 2.3899元 |
| 2026-08-28 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-08-27 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-08-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-08-25 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-08-24 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2026-08-21 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2026-08-20 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-08-19 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-08-18 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2026-08-17 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-08-14 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-08-13 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-08-12 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-08-11 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-08-10 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-08-07 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-08-06 | 2.3428元 | 2.3428元 |
| 2026-08-05 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-08-04 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-08-03 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-07-31 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-07-30 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-07-29 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-07-28 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-07-27 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2026-07-24 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-07-23 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-07-22 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-07-21 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-07-20 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-07-17 | 2.3907元 | 2.3907元 |
| 2026-07-16 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-07-15 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2026-07-14 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-07-13 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-07-10 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-07-09 | 3.0861元 | 3.0861元 |
| 2026-07-08 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-07-07 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-07-06 | 2.9769元 | 2.9769元 |
| 2026-07-03 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-07-02 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2026-07-01 | 3.3133元 | 3.3133元 |
| 2026-06-30 | 3.3331元 | 3.3331元 |
| 2026-06-29 | 3.2322元 | 3.2322元 |